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大宗商品成牛股制造机 谁是下一只“两栖牛”

时间:2017-07-26 16:03:28
近期起来,与大宗商品关系紧密的资源类股票“牛”气冲天。从现货、期货到股票、基金,本轮大宗商品涨价潮几乎贯穿了整个资本市场。涨势如荼的当前,投资者是激流勇进还是见好就收?同气连枝的基础资源类资产将走向何方?这首先要给大宗商品把个脉。
  分析人士认为,由于供给侧改革去除大量产能的作用,此轮复苏中工业企业、产能过剩行业和房地产业的杠杆率均有所下降,利润逐渐回升。
  从现货市场商品价格走势来看,据商务部7月25日最新监测数据,上周(7月17日至23日)全国食用农产品市场价格指数比前一周上涨0.4%,生产资料市场价格指数比前一周上涨0.5%。从企业层面看,“煤炭行业和黑色金属加工业2016年资产负债率最高分别达到70.15%和68%,目前已分别降至68.64%和66.63%。”南华期货宏观分析师章睿哲说。
  期货“温度计”显示,6月1日以来,文华商品指数累计上涨11.2%。7月10日以来,BDI指数累计上涨19.1%。
  周期品种涨势不断扩散。在“神经末梢”的基金市场,鹏华资源B级基金连续8周收涨,涨幅累计达35.33%;海富通上证周期ETF基金5月20日以来累计上涨18.5%。
  大量资金不断涌入概念板块。按照有色金属、黑色系、能源化工的分类,各类资产到底被追捧到了什么程度?
  在有色金属板块,在伦铜突破三个月高位、沪铜突破四个月高位的情况下,全球市场相关板块都不甘落后,各大矿业巨头猛吸金,伦交所上市的嘉能可、澳交所上市的必和必拓、力拓在最近一个月内涨幅均超过了10%,排头兵嘉能可更是取得15%以上傲人战绩。在过去的七周,A股有色金属板块累计上涨27.2%。港股市场上,上周有色金属板块以超过10%的涨幅成为“最牛”题材。A股有色龙头洛阳钼业6月2日迄今涨幅达75%;被诩为港股有色龙头的江西铜业同期涨幅为26.4%。本周一,在沪深两市34只涨停个股中,又出现了不少有色金属个股身影。
  黑色系板块,今年以来,随着供给侧结构性改革深入推进,钢厂淘汰落后产能取得成效,钢价高企,钢厂吨钢利润目前达到800至1000元的高位水平。文华财经数据显示,上半年黑色产业链期货价格指数累计上涨7%。6月1日以来,A股钢铁板块涨幅超过15%。适逢上市公司中报预告季,煤焦钢板块上市公司业绩大面积预增,其中,首钢股份在2017年半年度业绩预告中预计,归属上市公司股东的净利润在90000万元—95000万元,比上年同期增长5371.12%—5675.08%;冀中能源预计2017年上半年盈利5.2亿元至5.8亿元,同比增长5577%至6232%。业绩预增企业均认为,产品市场价格上涨是业绩提升的重要原因。
  国家统计局数据显示,截至5月份,化工行业(剔除石油加工、炼焦及核燃料加工业)的营业收入和净利润累计同比增速分别为13.59%和26.60%,相比3月份的累计同比增速14.30%和38.43%都有下降,但行业整体仍处于盈利持续改善的状态。
 

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